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随着市场经济的发展,企业为了扩大销售,大部分的销售业务都是赊销业务。因此对应收账款的管理已经是企业信用风险控制的重要课题之一。
企业除了销售产生的应收款项外,还会有其他原因产生的一些应收款项,例如对员工损坏办公设备等的罚款等等。
应收款管理系统通过应收款确认、到期收款、应收收款核销、应收开票核销、期末处理、报表分析达到对应收款的精细化管理。其中应收款确认分为对销售应收的确认和对其他应收的确认。而到期收款即为出纳管理系统的收款功能,会在出纳管理系统详细介绍,本系统不再赘述。
主要功能
1. 收款条件
收款条件是销售业务中的商务条件之一。本产品收款条件主要有如下功能:
支持多到期日的设置。
支持预收比例的确定。
支持付款方式的设置。
支持按工作日历进行计算。
2. 初始化
如果用户在使用系统前已经开展经营业务,存在尚未结算完的应收款项,则在使用系统前需要先进行初始化。应收款管理系统支持初始数据与系统第一期数据同时录入。具体包括如下功能:
启用系统:支持任意日期的启用。
应收款管理系统和出纳系统可以分别启用。
初始数据录入:初始余额采用业务单据的形式录入,完整支持后续业务处理以及统计分析。
3. 应收确认
应收款管理主要处理两方面的业务:销售应收和其他应收。销售应收通过应收单管理,其他应收通过其他应收单管理。
应收单与销售发票彻底分离,应收单的审核意味着应收账款的确认,意味着债权的正式成立。
应收单支持“暂估应收”立账模式,是根据发票来确认应收账款的原则:如果未开票,确认为“暂估应收”;如果已开票,则确认为“财务应收”。支持“业务应收”立账模式,是根据货物转移来确认应收账款的原则,如果货已发出,则确认业务应收;如果开票了,则业务应收与发票进行调差处理。
应收单支持快速新增功能。
销售出库单自动生成应收单功能。
应收单的多到期日自动计算功能。
应收单查看收款记录和开票记录功能。
应收单支持按含税单价或者不含税单价两种录入方式。
应收单支持价内税和价外税的两种税额计算逻辑
支持以销售出库、销售退货、销售订单为应收确认依据。
应收单提供“获取成本”的功能,支持一次出库多次确认成本和收入的业务场景。
4. 应收开票核销
本系统通过应收单来管理应收账款,但是最终的应收金额需要与发票保持一致。所以系统提供了应收单与发票的核销功能。
应收单下推发票时可以按物料合并,也可以不按物料合并。
系统可以自动处理销售发票与有关联关系应收单的核销。
增加应收单(正)VS应收单(负)核销关系。
支持自定义应收开票核销方案。
匹配条件核销可以选择多个核销方案,系统按照核销方案的优先级自动执行多次批量核销。
手工核销支持手工匹配核销和手工特殊核销,手工匹配核销是按匹配方案对指定的单据进行匹配核销;手工特殊核销支持任意单据的的核销,包括单据尾数的冲销、不同往来单位单据的核销。
如果应收单与发票的金额不一致,系统会自动产生调整的应收单。
应收单与发票进行应收开票核销,在价税合计相等的情况下,如果不含税金额不等,也会产生调整的应收单。
应收开票核销提供导入核销接口。
5. 应收收款核销
将每笔应收款与收款相匹配是准确提供应收款账龄、到期债权等报表的基础,所以系统提供了应收收款核销功能。
系统可以自动处理收款单/收款退款单与有关联关系应收单、其他应收单的核销。
支持自定义应收收款核销方案。
匹配条件核销可以选择多个核销方案,系统按照核销方案的优先级自动执行多次批量核销。
支持应收单与应付单核销,其他应收单与其他应付单核销。
手工核销支持手工匹配核销和手工特殊核销,手工匹配核销是按匹配方案对指定的单据进行匹配核销;手工特殊核销支持任意单据的的核销,包括单据尾数的冲销、不同往来单位单据的核销。
应收收款特殊业务核销可以合并核销记录。
应收收款核销支持产生“已实现汇兑损益”的调汇单。
应收收款核销提供导入核销接口。
6. 应收转销
支持按应收单的收款计划转出。
可以设置转入应收单的业务日期和到期日。
支持应收单的部分转出。
应收转销支持自定义字段。
支持预收的收款单进行转销。
支持其他应收单进行转销。
7. 期末处理
支持按照凭证模板生成凭证。
支持内部应收清理。
支持在任意日期结账。
结账时支持批量修改单据的业务日期。
结账后支持反结账。
8. 报表分析
提供多维度的应收款汇总表。
提供应收款明细表。
支持应收账款账龄分析,其中账龄分组支持自定义。
通过到期债权表可以分析逾期、已到期以及未到期应收账款情况。
当往来单位即是客户又是供应商时,可以通过往来对账明细表分析与该往来单位相关的全部往来明细。
提供应收单跟踪表,用来查询与应收业务有关的各种信息,例如订单情况、销售出库情况、收款情况、发票情况等等。
提供客户对账单功能。
提供应收未开票明细表,用来查询应收的开票情况。
提供应收单开票核销明细表,用来查询应收单的开票核销情况。
支持应收到期预警功能。