华为云用户手册

域名帐号间批量转移 登录域名注册控制台。 进入“域名列表”页面。 在“域名列表”中，勾选待转移域名，单击“转移域名”，进入“批量转移域名”页面。 图3 批量转移域名（1） 图4 批量转移域名（2） 单击“发送验证码”，获取域名“手机认证”的“验证码”，进行验证。 支持“手机验证”方式，验证过程与登录管理控制台的帐号关联，若无法接收验证码，可以单击“修改手机号码”进行修改。 输入获取的“验证码”以及“对方帐号”。 单击“提交”，完成批量域名帐号间转移。 若要在新帐号中添加域名解析，请先登录旧帐号删除托管的域名及解析记录。 图5 域名转移成功

创建信息模板并实名认证 登录域名注册控制台。 进入“域名列表”页面。 在左侧树状导航栏中，选择“信息模板”。 在页面右上角，单击“创建信息模板”。 图1 创建信息模板 设置“域名所有者类型”为“个人”。 在“域名所有者实名信息”区域选择域名所有者类型并上传域名所有者证件图片。详细说明如表1所示。 图2 域名所有者实名信息（个人） 表1 域名所有者实名信息填写说明 参数 参数说明 域名所有者类型 域名所有者类型分为个人和企业，选择不同的“域名所有者类型”对域名的使用并无影响。 个人：采用个人有效身份证件进行实名认证，域名所有者为个人。 企业：采用企业或组织有效证件进行实名认证，域名所有者为企业或组织。 说明： 如果域名用于部署在中国大陆节点的网站，则还需要进行网站备案。备案时，要求域名信息（域名所有者、证件类型、证件号码）与备案主体信息保持一致。 这就决定了域名信息模板实名认证域名所有者类型与网站类型、备案类型存在以下对应关系： 个人：适用于非经营性个人网站，采用个人备案。 企业：适用于经营性或非经营性企业或组织网站，采用单位备案。 因此，建议您在选择信息模板实名认证的域名所有者类型时，考虑域名所属的网站及备案类型。如果存在不一致，可以通过域名过户变更域名所有者和域名所有者类型。 证件类型 根据域名所有者类型选择合适的证件类型。 域名所有者类型为“个人”，证件类型的选择请参见表1。 域名所有者类型为“企业”，证件类型的选择请参见表2。 证件图片 上传用于信息模板实名认证的证件图片。具体要求请参见如何准备并上传“实名认证材料”。 样式： 必须为证件原件的竖屏、彩色电子版照片，不允许使用黑白复印件照片或黑白照片。 必须确保证件四角边框齐全。 必须确保照片无遮挡、无涂抹或马赛克，无水印（ 含相机自带水印或自定义水印）、无明显折痕。 必须确保照片无反光，请将证件放置在明亮、不反光的环境中拍照，避免信息不清晰。 必须包含清晰完整的红色公章（颁证机关的公章），不需要加盖单位公章。 有国徽的证件，必须保证国徽为红色且清晰完整。 格式： 必须为jpg、jpeg、png、bmp格式。 如果认证材料不是要求的格式，请勿直接修改文件类型后缀，需使用系统自带画图工具、Photoshop等工具将图片打开后另存为“.jpg”或“.bmp”等格式的文件。 大小： 必须在55KB~5MB之间。 如果实名认证材料超大，请使用绘图工具调整文件大小至符合要求。 证件号码 上传证件图片中的证件号码，证件号码需与实名认证证件完全一致。 目前，上传证件图片后，系统会自动识别证件并录入证件号码。为保证准确性，自动录入后建议您再核查一遍。遵循以下原则： 填写格式为半角字符。 证件中（如组织机构代码证）包含的副本编号，如“（1-1）”，不需要填写。 注意区分数字“0”和字母“O”，数字“1”和字母“l”，数字“8”和字母“B”等。 注意代码位数，不要漏填、多填。 域名所有者（中文） 域名所有者拥有域名的归属权。 目前，上传证件图片后，系统会自动识别证件并录入域名所有者。为保证准确性，自动录入后建议您再核查一遍。“域名所有者”需与证件中的“姓名”或者“名称”完全一致。 当“域名所有者类型”为“个人”，支持输入2~32个字符，可以包含数字及英文字母。 当“域名所有者类型”为“企业”，支持输入3~64个字符，可以包含数字及英文字母。 可以使用.,、·（）()《》\\-\"“”/'特殊字符。 必须包含中文，中间不允许输入空格。 说明： 证件图片、证件号码、域名所有者三者的填写请参见信息模板实名认证填写示例（个人）和信息模板实名认证填写示例（企业）。 填写“中文模板信息”和“英文模板信息”。 表2 中文、英文模板信息填写说明 参数 参数说明 中文模板信息 联系人（中文） 域名的联系人。 支持输入2~32个字符，可以包含数字及英文字母。 可以使用.,、·（）()《》\\-\"“”/'特殊字符。 必须包含中文，中间不允许输入空格。 所属区域 根据所在地区进行选择。 通讯地址（中文） 支持输入4~64个中文，由中文开头，可包括英文字母和数字。 通讯地址建议与实名认证证件上的地址保持一致。 电子邮箱 必须选择已验证的电子邮箱。可通过单击右侧“添加邮箱验证”进行验证，详细操作请参考邮箱验证。 邮编 通讯地址所在地的邮政编码。 联系方式 支持输入手机号码或固定电话（加区号）。 手机号码示例：138XXXX0000 固定电话示例：0108523XXXX或0871XXXXXXXX，其中“010”、“0871”为区号。 英文模板信息 域名所有者（英文） 域名所有者拥有域名的归属权。 该参数会根据上述输入的域名所有者（中文）自动生成。 仅支持输入.·-()'特殊字符。 说明： 若英文域名所有者长度超过64个字符，则可将英文字符删除到限值以内，不会影响实名认证。 联系人（英文） 支持输入4~64个字符，可以包含数字及.,·()-'\"\\特殊字符，不能包含/特殊字符。 该参数会根据上述输入的联系人（中文）自动生成。 通讯地址（英文） 支持输入9~64个字符，由英文字母开头，仅支持.·-()/\特殊字符。 该参数会根据上述输入的通讯地址（中文）自动生成。 说明： 若英文地址长度超过64个字符，则可将英文字符删除到限值以内，不会影响实名认证。 单击“提交”，完成信息模板的配置。 在左侧树状导航栏中，选择“信息模板”。 在信息模板列表中，可以查看已创建的信息模板。 此时，信息模板的“认证状态”为“实名认证审核中”。待信息模板的“认证状态”变为“已实名认证”，表示信息模板实名认证审核通过。 信息模板实名认证一般1个工作日内即可完成审核（部分需要3~5个工作日），请您耐心等待。

操作场景 域名的信息模板定义了域名的用户信息，包括： 域名所有者类型：个人或者企业。 域名所有者：域名所有者的姓名或者企业名称。 域名联系人及各类联系方式：域名联系人的姓名、电子邮箱、所在地区、通讯地址、联系电话等。 根据工信部要求，在进行域名注册、域名过户（域名所有者类型及域名所有者变更）、域名转入等操作时，需要填写域名的用户信息，您可以使用信息模板预设置域名所有者信息。 工信部自2017年提出了域名所有者信息需实名认证的要求，即要求购买域名时填写的域名所有者信息与提交的材料一致，因此在创建信息模板的同时需提交材料进行信息模板实名认证。 信息模板的实名认证审核由注册局负责，一般1个工作日内即可完成审核（部分需要3~5个工作日）。 在进行域名注册时，需选择已实名认证通过的信息模板来设置域名所有者信息，那么在域名注册成功后，域名的状态会自动同步域名关联的信息模板实名认证状态。 本章节介绍“个人”信息模板的创建和实名认证过程。

系统特性 本产品销售管理系统为企业提供如下应用特性： 支持多组织体系下客户、物料等基础资料数据的共享 支持单体、和多组织企业的销售业务处理 支持自定义单据类型及布局 系统提供预置业务流程，支持标准及个性化流程的应用 支持灵活的价格管理策略，满足企业销售价格管理的多样性 支持多种折扣方式，可自动取折扣或手工取折扣，支持多折扣的应用 支持订单的收款计划及预收业务处理 支持按交货计划安排出货 支持灵活、简捷的退货业务处理。 支持面向过程的控制管理，提供价格控制、交货控制、可销控制、预收控制、信用控制 支持多种业务查询（历史价格查询、即时库存查询等） 支持完整的订单全程监控及多维度的报表分析 支持移动下单、订单跟踪、经营分析、客户查询、价格库存查询等移动应用

销售管理使用流程 本章节主要介绍本模块的使用流程，如首先要设置基础数据，然后设置系统参数，再进行系统初始化，然后进行业务操作。 设置基础数据 设置公共的基础档案，包括：物料、客户、收款条件、销售员、销售组等 设置销售系统参数、设置单据类型参数 设置业务流程，在业务流程设计中对用户需要的流程进行设计 设置业务资料：客户物料对照表、可销控制、销售价目表、折扣表等 设置业务代理关系，管理员身份进入系统管理→组织机构→组织业务关系 日常业务处理 如果企业销售业务由订单开始，请维护销售订单： 【供应链】→【销售管理】→【订单处理】→【销售订单】 如果订单在执行过程中发生变化，请进行销售订单变更，通过订单变更有利于订单流程的跟踪，以及记录和查询订单的变化。 实现订单变更：【供应链】→【销售管理】→【销售订单】→【订单变更】→【销售订单变更单】 安排发货、通知仓库准备发货，请维护发货通知单： 【供应链】→【销售管理】→【发货通知】 销售出库，更新库存及用于存货成本核算，请维护销售出库单：【供应链】→【销售管理】→【销售出库】 发生退货业务时，通知仓库接收退回商品，请维护退货通知单：【供应链】→【销售管理】→【退货处理】→【退货通知单】 发生退货业务时，请维护销售退货单，用于更新库存及存货核算：【供应链】→【销售管理】→【退货处理】→【销售退货单】

采购操作手册采购使用流程 图2 采购系统流程图 采购使用步骤： 设置基础数据在系统使用前，需要先设置基础数据 进入【基础管理】→【基础资料】中公共的基础档案，包括：组织信息、工作日历、地址信息、、部门、员工、计量单位、货币、汇率、物料、供应商、费用项目……等； 进入【基础管理】→【基础资料】中设置采购参数； 进入【供应链】→【采购管理】→【货源与价格管理】设置采购货源数据，包括供应商、价目表、折扣表、采购目录……等等； 进入【财务会计】→【应付款管理】→【基础资料】中设置付款条件 再次如果有采购条款，则进入【供应链】→【采购管理】→【基础资料】设置采购条款 设置期初数据 系统启用时，如存在已经下单给供应商，但还未完成收货的采购订单，可以在系统中录入已经下达还未完成收货的采购订单：进入【供应链】→【采购管理】→【采购订单】→录入“采购订单” 日常业务操作 如果由请购开始采购业务，请维护采购申请单：维护采购申请单，进入【供应链】→【采购管理】→【采购申请】→【采购申请单】 如果由采购订单开始采购业务，请直接维护采购订单：维护采购订单，进入【供应链】→【采购管理】→【订单处理】→【采购订单】 如果订单在执行过程中需要变更，请维护采购订单变更单：维护采购订单变更单，进入【供应链】→【采购管理】→【订单处理】→【采购订单变更单】 如果需要收料单来记录收料情况，请维护收料单：维护收料单，进入【供应链】→【采购管理】→【收料处理】→【收料单】 如果物料需入库，请维护入库单：维护入库单，进入【供应链】→【采购管理】→【收料处理】→【入库单】 如果有退料业务，需进行退料申请，请维护退料申请单：维护退料申请单，进入【供应链】→【采购管理】→【退料处理】→【退料申请单】 完成退料动作，请维护退库单：维护退库单，进入【供应链】→【采购管理】→【退料处理】→【退库单】

采购管理概述 采购是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源， 以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。 金蝶云采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、采购货源管理、订单管理等功能综合运用的管理系统，对采购商流和物流的全过程进行有效控制与跟踪，实现完善的企业物资供应管理。 采购管理系统与销售管理系统、库存管理系统集成，共同构造企业内部供应链。采购管理系统与计划管理系统、生产管理系统集成建立产供销一体化，有效平衡供应和需求。采购管理系统与应付管理系统、资金管理系统集成，形成采购与应付循环，有力支撑业务财务一体化。

采购与其他系统接口 与计划管理系统的接口 采购申请单和采购订单是计划管理系统中预计入库量的重要来源，同时采购申请单、采购订单和采购入库单的业务处理直接影响计划管理系统的预留数据。计划管理系统产生的计划订单可以投放生成采购申请，计划跟踪号贯穿整个采购流程。 与销售管理系统的接口 根据销售订单生成采购订单可以处理以销订购业务，根据销售订单生成原材料的采购申请单可以处理原材料配套采购业务。根据采购订单生成销售订单可以处理集团内部跨组织的购销业务。 与库存管理系统的接口 采购入库单和采购退料单都会更新即时库存，是形成库存的重要来源。采购入库单生成的批号和序列号会更新批号主档和序列号主档。 与应付管理系统的接口 采购系统的采购订单、收料单、入库单和退料单都可以根据业务需要生成应付单，将业务数据直接传递到应付系统作为确认应付的依据。 与存货核算系统的接口 采购系统的采购入库单和采购退料单是入库核算的原始依据之一，入库核算后的成本价和总成本将反写到采购入库单和采购退料单上，核算完成的采购入库单和采购退料单将根据凭证模板生成相应的凭证。在VMI采购业务中物权转移单作为入库核算的原始依据， VMI类型的采购入库单不进行入库核算。

采购系统特性 金蝶云采购管理系统既是基于金蝶云 BOS平台开发的软件系统，也是采购业务解决方案平台，具有如下系统特性： 丰富的业务模式，灵活的业务处理 采购管理系统提供了丰富的采购业务模式，支持标准采购、标准委外、直运采购、资产采购，费用采购和零散采购等多种常规采购业务模式，也支持多种集中化采购业务模式，有效支撑企业多组织之间的采购业务协同。同时用户还可以通过配置功能自定义企业个性化的业务流程，全面支持企业随需应变。 采购管理系统提供平台化的业务应用架构，业务功能组件化，支持业务功能的扩展。利用这个业务平台，将企业采购管理的相关业务有机结合，通过系统灵活的配置工具，提供不同应用场景下的多种业务处理模式，支持企业采购业务的随需应变。 智能采购流程，严密的业务控制 采购管理系统预设了常用业务流程，便于快速实施、快速应用、降低用户学习难度；通过工作流驱动采购业务流程，简化了整个采购到支付的过程；支持用户根据业务需要设计业务流程，实现个性化业务流程。 采购管理系统提供了面向过程的多角度事中控制，即在业务发生过程中对业务行为的合规性、合理性和风险进行了有效控制。同时采购管理系统还提供了多层次的控制体系，例如系统模块级别的控制，公司或业务组织级别的控制，业务单据级别的控制，多种级别的交叉控制适应不同企业的管理应用。 管理信息全面集成 采购管理系统在每个业务环节都提供了相应的辅助信息，包括库存信息、历史价格、预算、建议供应商、预付款等，这些辅助信息可以帮助业务人员做出正确决策，快速完成业务处理。 采购管理系统还提供业务流程信息，包括上游和下游业务的相关信息，全流程数据跟踪，帮助业务人员全面掌握业务流程的进展状况。 系统提供了各种采购业务管理报表，包括明细报表、汇总报表以及业务跟踪报表，业务管理人员可以通过报表查询相应的业务统计分析数据，了解业务绩效。

智能会计平台操作手册 设置基础数据 在系统使用前，需要先设置基础数据。 首先，设置公共的基础档案，包括核算体系、账簿、凭证字、币别、汇率体系、汇率、科目表、科目、核算维度、结算方式等。 其次，依次设置本系统基础资料，包括分录类型和凭证模板；进入【财务会计】→【智能会计平台】→【基础资料】。 最后，设置业务系统凭证参数；进入【财务会计】→【智能会计平台】→【系统设置】→【智能会计平台参数】。 日常业务操作 日常操作包括凭证生成、凭证生成情况查询、业务凭证查询和总账凭证查询。 进入【财务会计】→【智能会计平台】→【账务处理】。

应付款管理概述 系统将应付款管理分为四个基本业务环节，构成应付款管理完整的业务循环，包括应付款确认、到期付款、付款核销、期末处理。这四个业务环节，基本涵盖应付款管理日常业务处理流程。 应付款管理主要处理两方面的业务：采购应付和其他应付。 本手册将以应付款四个业务环节为主线，从采购业务应付和其他业务应付两方面，详细说明各个业务节点可以实现的功能和操作方法，为您能够更加高效、灵活的使用本系统提供帮助。

系统特性 应付款管理主要处理两方面的业务：采购应付和其他应付。主要功能包括： 通过应付单管理采购业务应付。 通过其他应付单管理其他业务应付。 应付单与采购发票彻底分离，应付账款通过应付单确认，应付单是债务成立的标志。 支持“暂估应付”和“业务应付”两种立账模式。 应付单的快速新增功能。 入库单审核时自动生成应付单功能。 支持供应商的多方交易。 按角色区分的应付单、其他应付单新增、付款功能。 支持一张应付单的多到期日管理。 应付单支持按照含税单价或者不含税单价不同的录入方式。 应付单支持价内税和价外税两种税额计算逻辑。 应付单到付款单，支持按付款计划付款。 费用应付单支持指定入库单或者出库单。 付款单支持现金折扣和手续费的应用场景。 付款退款单支持手续费的应用场景。 可以针对供应商、订单预付。 有关联关系的应付单/其他应付单与付款单自动核销。 有关联关系的应付单与发票自动核销。 支持无关联关系的应付单/其他应付单与付款单匹配条件核销。 支持无关联关系的应付单与发票匹配条件核销。 支持应收单/其他应收单与应付单/其他应付单核销。 特殊业务核销支持任意单据的核销，包括：单据尾数的冲销、不同往来单位的应付单/其他应付单与付款单的冲销等。 支持内部应付清理功能。 所有业务单据都可以通过智能会计平台生成业务凭证、总账凭证。 提供各种报表查询功能，具体包括：应付款汇总表、应付款明细表、账龄分析表、到期债务表、往来对账明细表、应付单跟踪表、应付未开票明细表、应付单开票核销明细表、供应商对账单。

应付款管理操作手册 基础设置 在系统使用前，需要先做基础设置。 首先，设置公用资料。包括：供应商、客户、币别、结算方式、物料、费用项目、采购部门、采购组、采购员、组织信息、账簿信息、汇率体系等。该部分数据如果用户由于已经使用供应链、总账等模块已经设置，则在使用应付款模块时不需要单独设置。 其次，设置系统参数。进入【财务会计】→【应付款管理】→【参数设置】→【应付款管理参数】 最后，需要维护基础资料。进入【财务会计】→【应付款管理】→【基础资料】→【付款条件】、【应付付款核销方案】、【应付开票核销方案】 初始化 首先，设置系统启用日期。进入【财务会计】→【应付款管理】→【初始化】→【启用日期设置】 其次，录入期初单据，包括期初应付单、期初其他应付单、期初付款单、期初付款退款单。进入【财务会计】→【应付款管理】→【初始化】→【期初应付单】（期初其他应付单、期初付款单或者期初付款退款单） 最后，结束初始化。进入【财务会计】→【应付款管理】→【初始化】→【结束初始化】 结束初始化工作在第一次结账前进行即可，即录入初始单据和录入第一期单据可以同时进行。 日常业务操作 日常业务操作包括录入应付单、其他应付单、付款单、付款退款单等。 应付单：进入【财务会计】→【应付款管理】→【采购应付】→【应付单新增】 其他应付单：进入【财务会计】→【应付款管理】→【其他应付】→【其他应付单新增】 付款单或者付款退款单：进入【财务会计】→【应付款管理】→【付款】→【付款单】【付款退款单】

应收款管理概述 系统将应收款管理分为四个基本业务环节，构成应收款管理完整的业务循环，包括应收款确认、到期收款、收款核销、期末处理。这四个业务环节，基本涵盖应收款管理日常业务处理流程。 应收款管理主要处理两方面的业务：销售应收和其他应收。 本手册将以应收款四个业务环节为主线，从销售业务应收和其他业务应收两方面，详细说明各个业务节点可以实现的功能和操作方法，为您能够更加高效、灵活的使用本系统提供帮助。

应收款管理使用流程 基础设置 在系统使用前，需要先做基础设置。 首先，设置公用资料。包括：客户、币别、结算方式、物料、销售部门、销售组、销售员、组织信息、账簿信息、汇率体系等。该部分数据如果用户由于已经使用供应链、总账等模块已经设置，则在使用应收款模块时不需要单独设置。 其次，设置系统参数。进入【财务会计】→【应收款管理】→【参数设置】→【应收款管理参数】 最后，需要维护基础资料。进入【财务会计】→【应收款管理】→【基础资料】→【收款条件】、【应收收款核销方案】、【应收开票核销方案】 初始化 首先，设置系统启用日期。进入【财务会计】→【应收款管理】→【初始化】→【启用日期设置】 其次，录入期初单据，包括期初应收单、期初其他应收单、期初收款单、期初收款退款单。进入【财务会计】→【应收款管理】→【初始化】→【期初应收单】（期初其他应收单、期初收款单或者期初收款退款单） 最后，结束初始化。进入【财务会计】→【应收款管理】→【初始化】→【结束初始化】 结束初始化工作在第一次结账前进行即可，即录入初始单据和录入第一期单据可以同时进行。 日常业务操作 日常业务操作包括录入应收单、其他应收单、收款单、收款退款单等。 应收单：进入【财务会计】→【应收款管理】→【销售应收】→【应收单新增】 其他应收单：进入【财务会计】→【应收款管理】→【其他应收】→【其他应收单新增】 收款单：进入【财务会计】→【应收款管理】→【收款】→【收款单】、【收款退款单】

系统特性 应收款管理主要处理两方面的业务：销售应收和其他应收。主要功能包括： 通过应收单管理销售业务应收。 通过其他应收单管理其他业务应收。 应收单与销售发票彻底分离，应收账款通过应收单确认，应收单是债权成立的标志。 支持“暂估应收”和“业务应收”两种立账模式。 应收单的快速新增功能。 出库单审核时自动生成应收单功能。 支持客户的多方交易。 按角色区分的应收单、其他应收单新增功能。 支持一张应收单的多到期日管理。 应收单支持按照含税单价或者不含税单价不同的录入方式。 应收单支持价内税和价外税两种税额计算逻辑。 应收单到收款单，支持按收款计划收款。 收款单支持现金折扣和手续费的应用场景。 收款退款单支持手续费的应用场景。 可以针对客户、订单预收。 有关联关系的应收单/其他应收单与收款单自动核销。 有关联关系的应收单与发票自动核销。 支持无关联关系的应收单/其他应收单与收款单匹配条件核销。 支持无关联关系的应收单与发票匹配条件核销。 支持应收单/其他应收单与应付单/其他应付单核销。 特殊业务核销支持任意单据的核销，包括：单据尾数的冲销、不同往来单位的应收单/其他应收单与收款单的冲销等。 支持内部应收清理功能。 所有业务单据都可以通过智能会计平台生成业务凭证、总账凭证。 提供各种报表查询功能，具体包括：应收款汇总表、应收款明细表、账龄分析表、到期债权表、往来对账明细表、应收单跟踪表、客户对账单、应收未开票明细表、应收单开票核销明细表、已出库未应收明细表。 风险管理上，支持对应收坏账风险进行预测、预警，风险详情查看。 支持应收催收跟踪、催收协同管理。

生命周期配置 【系统建模】——【生命周期管理】——【生命周期模板】 【系统建模】——【生命周期管理】——【生命周期列表】 图17 系统建模-生命周期管理 系统预置数据 初始化数据预置了文档生命周期、物料生命周期、BOM生命周期、物料申请生命周期 系统预置四套的生命周期模板满足不同业务对象； 各个生命周期模板在不同的状态下配有相应的操作 系统中各个对象已经绑定了对应的生命周期模板，可以直接使用。 生命周期间的阶段状态可设置转换关系 图18 生命周期模板列表 生命周期模板增删改查 【系统建模】——【生命周期管理】——【生命周期模板】 【系统建模】——【生命周期管理】——【生命周期列表】 图19 生命周期新增 图20 生命周期删除、修改、查看 图21 增加/插入/删除生命周期状态 业务类型选择生命周期模板，通常情况下，一个企业中： 直接使用系统默认的生命周期模板即可； 一个标准业务类型只使用一套生命周期模板； 生命周期在系统初始定义好，不轻易改动。 图22 生命周期模板选择 操作：定义生命周期模板下，生命周期阶段的可执行操作； 图23 生命周期模板表单1 生命周期规则： 定义生命周期模板下，生命周期阶段的转换关系； 定义该生命周期状态下版本的升版关系； 图24 生命周期模板表单2

相关对象配置 【系统建模】——【全局配置】——【相关对象配置】 图30 系统建模-相关对象配置 相关对象列表字段 【字段】数据初始化显示了常用字段，用户还可以新增行添加其他的单据字段； 需要在相关对象列中显示的字段在【列表显示】勾选； 显示的顺序在【序号】中定义； 对象【相关对象】页面列表字段，除第一列“图标”，第二列“相关对象”，后面的列显示与顺序在这里控制； 图31 列表显示配置1 图32 列表显示配置2 相关对象菜单 相关对象页面显示的操作菜单在【系统建模】——【全局配置】——【相关对象配置】——【操作列表配置】中控制： 需要相关菜单中显示的字段，“是否启用”勾选； 显示顺序在“序号”中定义； 文档【自动升版配置】 【主业务类型】：升版对象的业务类型； 【受影响业务类型】：相关对象中跟随升版对象同时升版的对象业务类型； 比如下图中：“ Catia图纸”对象升版时，升版对象相关对象中的“02.02.02”类型对象同时跟着升版（如果不满足升版条件，比如检出状态或者正在流程中，会弹出提示信息）； 图33 自动升版配置

完整性检查 图36 系统建模-完整性检查 完整性检查规则 【对应转换状态】：值为归档，意思是当对象状态转换到“归档”时，执行“认证”这个完整性检查规则； 【检查方式】：完整性规则中的明细，“至少一个通过”或者“全部通过”才能满足“认证”这个规则； 【物料生产方式】：值为“外购”，指的是“认证”这个规则只针对生产方式为“外购”的物料检查； 【对应状态字段】：值为“认证状态”，指的是物料归档时，如果满足“认证”这个规则，物料归档并且“认证状态”这个字段的值为“是”； 【完整性规则】：“认证”这个完整性规则的判断条件； 图37 完整性检查规则修改 务类型中绑定完整性检查规则 图38 完整性检查规则绑定 执行完整性规则 配置完成后，当前业务类型下的对象状态转换（操作和流程）时，会根据完整性规则做判断； 图39 完整性检查规则执行

研发数据推送配置 研发完成，需要将确定的物料/BOM 发布生产数据中，以备仓库和采购等使用； 图34 系统建模-研发数据推送配置 系统对物料和BOM分别会默认一套通用的研发和生产数据对应关系配置；用户可以根据企业实际需求进行增减数据对应关系字段： 图35 物料推送配置 生产物料/BOM字段：生产数据中物料/BOM的字段名称； 研发物料/BOM字段：CLOUD_PLM中物料/BOM的字段名称； 更新：重复推送物料/BOM时，字段值是否更新； 必填：CLOUD_PLM中字段值是否必填； 默认值：数据推送时，字段值赋值为默认值中的内容，如果配了研发物料/BOM字段，又赋了默认值，优先取研发物料/BOM字段的值；

业务类型管理 图7 系统建模-业务类型管理 业务类型新建 【系统建模】——【业务类型管理】——【业务类型】 图8 业务类型1 【编码规则】：该业务类型编码遵循的规则（编码规则在【系统建模】——【编码规则管理】中维护）； 【父业务类型】：选择该业务类型所在的父业务类型： 图9 业务类型2 图10 业务类型3 业务类型列表 业务类型列表中进行业务类型的增删改查； 【业务类型】树状结构显示，上下级属性字段和规则是继承派生关系； 图11 业务类型4 业务类型配置 配置对应业务类型的字段在属性页面显示与否； 配置对应业务类型的字段在列表中显示与否； 配置对应业务类型的字段在申请单中显示与否； 单签页面的字段不够用，可以新增行添加已有的其他字段； 图12 业务类型6 全局扩展字段添加 已有字段不够用则需要在BOS设计器中新增全局扩展字段： 【用户】——【下载中心】——【BOS设计器】——【PLM】业务领域——【系统建模】——【基础资料】——【普通基础资料】——右键【基础对象扩展】——【扩展】，创建扩展字段； 图13 字段添加1 图14 字段添加2 图15 字段添加3 图16 字段添加4

编码规则 图1 系统建模-编码规则管理 编码规则新建 【系统建模】——【编码规则管理】——【编码规则】 图2 编码规则修改1 默认规则：Cloud单张单据使用多编码规则用； 普通列表项目支持补号； 支持数据中心级编码唯一性校验（组织为编码依据时，仅做组织内唯一性校验）； 编码元素：编码的组成元素，支持获取对象属性值作为编码规则的组成，支持扩展字段； 【流水号】：编码规则元素中必须包含【流水号】类型； 图3 编码规则修改2 图4 编码规则修改3 编码规则列表 列表里面对编码规则进行增删改查； 图5 编码规则列表 编码规则绑定 业务类型中绑定编码规则，子业务类型可继承； 图6 编码规则绑定 按照编码规则生成编码 对象保存时按照编码规则生成编码； 绑定了编码规则的业务类型，【编码】字段都不能设置【必填】； 【流水号】：同一个编码规则绑定不同业务类型，生成的【流水号】数据中心唯一，不是业务类型唯一；

系统特性 多组织报表管理 组织间报表模板的无障碍共享； 多组织报表或隔离独立编制，或统一编制，或系统自动生成，随需而定； 结构化报表数据存储 结构化报表数据存储，多维数据分析的保障； 简单灵活的快速报表批量填充 提供报表批量填充，一次性完成报表项目指标、报表数据取数公式、报表数据项目公式的自动填列，并支持追加填充； 报表控件及编辑风格更类似Excel 基于先进的类Excel报表控件，与EXCEL更相似的界面风格和操作习惯，所见即所得的报表绘制过程。真正的多表页，企业可根据实际需要将整套报表（一组多个报表）定义和存放在一个报表中； 金蝶云财务系统无缝集成 与金蝶云财务系统无缝集成，内置取数公式，保证报表数据的及时和准确；

报表操作手册 基础数据准备 设置报表系统的基础数据：进入【财务会计】→【报表】→【基础资料】 编制报表模板 新建报表模板：进入【报表】→【报表管理】→【报表模板编制】 管理报表模板：进入【报表】→【报表管理】→【报表模板列表】 编制报表 手工新建报表：进入【报表】→【报表管理】→【报表编制】 系统自动生成报表：进入【报表】→【报表管理】→【报表自动生成方案】 管理报表：进入【报表】→【报表管理】→【报表列表】

信用业务专题 信用检查 信用检查根据信用检查规则和信用档案，在业务发生时判断是否满足企业的信用风险管理要求，并进行相应的控制。 使用前提 设置客户档案勾选【启用信用管理】参数； 已设置信用检查规则； 已设置信用档案。 应用场景 根据信用控制范围、信用控制对象在信用档案设置的检查规则、信用额度、信用比例以及信用控制强度等进行信用控制检查。 信用检查规则在信用控制中的应用 系统预置了一套检查规则，建议客户可以按自己的需要新建一套检查规则。并不是控制维度设的越多越好，而且按用户销售业务流程的需要进行设置，相反如果控制项目较多，同时也会导致信用计算性能变慢。 单据中的信用检查和控制 设置信用检查规则及信用档案后，在信用单据提交或审核时就会检查和控制信用了。一般情况下，信用单据都提供信用查询功能，可以查看当前单据所对应的信用档案的信用占用状况。 信用额度更新 信用额度更新是在信用检查通过后，即可占用该信用控制对象的信用额度，以便下次新业务发生时，能综合考虑已用额度情况。 使用前提 设置客户档案勾选【启用信用管理】参数； 已设置信用检查规则； 已设置信用档案； 额度更新处理逻辑； 信用额度更新依据； 根据销售组织、信用对象的信用检查规则、单据、单据类型，判断信用对象是否更新额度。 系统预置的业务单据更新信用额度处理逻辑 销售订单、发货通知单、销售出库单、应收单、退款单等增加信用额度； 退货通知单、退货单、收款单减少信用额度； 业务单据在提交/审核操作时增加信用额度； 反审核操用时减少信用额度； 销售订单在业务关闭、业务终止时减少信用额度；在业务反关闭，业务反终止时增加信用额度； 发货通知单在业务关闭时减少信用额度，反关闭时增加信用额度。 信用评估 客户信用评估是为了加强信用控制，对客户的偿债能力、履约状况、守信程度的评价。通过信用评估指标设置、信用等级标准、信用评估模型、信用评分等对用量化的数值来体现所评估对象的信用风险。 使用前提 设置客户档案勾选【启用信用管理】参数； 设置信用评估指标； 设置信用等级标准； 建立信用评估模型。 信用评估体系的构建应用 信用评估指标：信用评估指标支持树目录结构展示； 支持多层指标的制定； 支持定性指标、定量指两种指标类型。 信用等级标准：支持设置多套等级标准； 可按信用控制层级（业务组织、法人组织或集团）设置在相应信用等级下的信用检查规则、信用控制额度，实现批量授信。 信用评估模型：按用户定义个性评估模型； 评估模型可以选择不同的指标，系统自动带出上级指标； 评估模型支持指标分值、权重的设置。 信用评分：系统提供向导引导用户创建信用评分表； 信用评分表支持多人评分 ; 信用评分表预留接口，支持用户自定义评估指标取系统数据进行评分; 信用评分结果可以自动更新到信用对象信用档案的信用等级里，可以按信用等级进行信用授信及额度控制。 信用预警 通过信用预警机制，满足企业对客户信用状况数据进行判断，自动发出预警信息给相应人员，企业人员可以轻松实行催款、催缴以及客户信用评估的考核。 使用前提 设置预警方案； 启用信用预警。 风险预警方案应用 可以按信用对象设置预警方案； 根据预警方案自动触发预警，自动发送信息并进行后继业务环节的处理； 信用审核不通过时，可发送信息提示（工作流、邮件、短信）给相关人员。

信用操作手册 信用管理使用流程： 设置基础数据 在系统使用前，需要先设置基础数据。 首先，设置公共的基础档案，包括：组织信息、客户信息、部门、业务员等； 进入基础管理→基础资料设置； 设置信用管理参数：参数设置，进入【基础设置】→【公共设置】→【参数设置】→【供应链】→【信用管理】。 客户档案启用信用管理参数 在客户档案—商务页签中勾选“启用信用管理”：勾选该参数则表示该客户需进行信用管理，必须在信用档案中维护该客户的授信情况；如不勾选，则表示该客户不需进行信用管理，无需在信用档案中进行授信。新增客户档案，该选项默认勾选； 客户档案启用信用管理，进入【基础资料】→【客户】→【商务信息页签】→【启用信用管理】。 设置信息管理基础数据，包括：信息检查规则、信息档案、信息特批权限 进入供应链→信用管理→信用检查规则； 进入供应链→信用管理→信用档案设置； 进入供应链→信用管理→信用特批权设置 日常业务操作 首先根据信用检查规则、信用档案设置，完成信用初始化，计算截止至启用日期，信用对象占用信用额度情况； 信用初始化，进入【供应链】→【信用管理】→【信用管理】→【信用初始化】； 其次根据信用检查规则、信用档案设置，在销售业务过程中，进行信用额度更新，并进行信用检查； 当信用参数调整或信用余额异常时，进行信用重算； 信用重算，进入【供应链】→【信用管理】→【信用管理】→【信用重算】； 通过信用状况查询，可即时查询信用对象的信用状况；通过例外信息查询，可查询信用检查情况及信用特批处理情况； 通过信用总额特批情况查询，可以查询信用总额特批情况明细。 信用状况查询，进入【供应链】→【信用管理】→【信用查询】→【信用状况查询】； 例外信息查询，进入【供应链】→【信用管理】→【信用查询】→【例外信息查询】 ； 信用总额特批情况查询，进入【供应链】→【信用管理】→【信用查询】→【信用总额特批情况查询】 ； 通过信用评估，可以评估客户信用等级。 信用评估，进入【供应链】→【信用管理】→【信用评估】→【创建信用评分表】

业务类型及应用 多控制范围信用控制 满足多业务组织、多管理层级对信用管理对象进行不同信用额度控制的需求。 表1 信用控制范围说明 信用控制范围 控制范围说明 组织范围 按业务组织进行信用控制。 法人范围 按法人组织对法人组织及其下属业务组织进行信用控制。 集团法围 按整个集团进行信用控制，包括：集团组织本身、下属法人组织以及业务组织。 多维度信用控制对象 满足对多个信用对象(客户、销售员…)进行信用额度控制的需求。 表2 信用控制对象说明 控制对象名称 控制对象说明 客户 按客户进行信用控制 集团客户 按集团客户本身以及其下属客户进行总的信用控制 客户+物料 按客户+物料进行信用控制 客户+物料分组 按客户+物料分组进行信用控制 销售员 按销售员进行信用控制 销售组 按销售组进行信用控制 销售部门 按销售部门进行信用控制 销售组织 按销售组织进行信用控制

文档操作 文档新增 新增文档 【新增】空文档——【注册】物理文件 理论上系统中任何地方的【新增】按钮都可以弹出对象新增页面，在新增页面业务类型选择“文档”对应的业务类型，新增页面单据显示会根据选择的业务类型而显示对应的字段； 一般文档常用的两个新增文档的地方： 【PLM】→【文档管理】→【新建文档】菜单，弹出新增文档页面，业务类型默认为“文档”，也就是文档业务类型根目录； 进入【文档库】——文件夹视图或者业务类型视图下，左边树选中对应的树节点，右边列表菜单【新增】，新增页面文件夹或者业务类型会默认为选中的根节点； 图21 新增文档 注册文档 给新增的无物理文件的文档导入物理文件的操作。 操作：选中要注册的文档→【检出】→【注册文档】→选择本地物理文件→文档上传→提示：注册成功→【检入】（检入按钮初始化配置在【暂存】按钮组下拉框） 图22 注册文档1 图23 注册文档2 导入文档 进入【文档库】→文件夹视图或者业务类型视图下，左边树选中对应的树节点，单击右边列表菜单【导入文档】，弹出文档导入页面；或者【文档管理】→【上传文档】弹出文档导入页面： 图24 导入文档 【文件夹路径】：文件夹视图下，文件夹路径取选中的文件夹节点，可以修改；业务类型视图下，文件夹路径需要手动选择； 【业务类型】：文件夹视图下，业务类型默认为“文档”业务类型根目录，或者是上一次文档导入时选择的业务类型，可以修改；业务类型目录下为选取的业务类型节点； 【添加】：选取本地物理文件添加进来； 【添加文件夹】：将选中的文件夹及其包含的文档（会按业务类型关联的文件类型过滤出符合要求的文档）添加进来，上传后会将文件夹及文档一起导入到系统中 【移除】：列表中选中的对象移除（复选框只是用来勾选移除的）； 【清空】：清空当前已添加的文档对象； 【上传】：当前页面的文档全部上传； 上传文档页面文件夹与业务类型互相过滤规则： 选择文件夹A，可选业务类型为文件夹A存储对象的文档类业务类型及其下层所有子业务类型； 选择业务类型A，可选文件夹为其存储对象包含A或包含A任一上层业务类型 例如： 文档修改 文档必须检出后才能编辑属性与物理文件。 在文档库列表点【检出】按钮，系统自动下载并打开物理文件，同时进入文档详情页面，或者在列表中单击文档图标进入文档详情页面，单击【检出】后，系统自动下载并打开物理文件，修改物理文件和属性后，可以先【暂存】后【检入】或直接检入（检入按钮在暂存的下拉箭头里），检入后文档升一个版次。 图25 文档检出 图26 文档暂存/检入 点【检出】后，将物理文件下载到了本地的工作目录，路径在【PLM】→【工作中心】→【个人设置】中配置 图27 个人设置 点【标记检出】按钮，系统自动打开文档编辑页面，但不会下载并打开物理文件，检入文档是将工作目录下的物理文件上传进去，所以需要将修改的物理文件放到工作目录下才能检入成功。 点【撤销检出】，撤销文档属性的修改，恢复未被检出前的状态 可以通过文档详情里的【历史记录】来追溯修改历史。 【版本列表】：记录文档所有版本的最后一个版次 【版次列表】：记录文档对应版本的所有版次 【状态变更】：记录文档对应版本的生命周期阶段转换 图28 历史记录 文档删除 文档删除可以只【删除】文档版本，或者【删除对象】把文档对象彻底删除； 【删除】：指的是“删除版本”，比如文档有A\B\C三个版本，选中文档对象【删除】，只删除当前文档的最新版本C版本，A\B还在，并且同时把B变为最新版本。 【删除对象】：彻底删除对象本身。 图29 文档删除 文档移动 在文件夹视图下有个移动操作，可以将文档从当前文件夹移动到另一文件夹下：选择一个或多个文档，单击移动，选择另一文件夹，单击返回数据，即可移动成功 图30 文档移动 文档生命周期状态转换 可以在对象单据中【状态转换】下拉列表操作，或者文档走工作流通过流程节点应用程序转换； 图31 文档状态转换1 图32 文档状态转换2 文档升版 文档的版本号由业务类型绑定的大版本序列、小版本序列组成，文档升版时用户可以自己选择是【升大版】还是【升小版】。转换规则参见【1.1文档生命周期】 图33 文档升版 如果文档业务类型只配置了【大版本号序列】为“大写字母”，那么这个类型下的文档的第一个版本号就是A，下一个是B，依次类推；如果也配置了【小版本号序列】为“阿拉伯数字”，那么第一个版本是A.1，升版时如果是“升小版”第二个版本号是A.2，如果是“升大版”第二个版本号是B.1，依次类推； 版次：同一个版本中的文档修改记录，每一次文档检出检入，都增加一个版次，版次号默认是阿拉伯数字；每次升版后，版次变为1. 版本、版次的修改记录可以文档详情页面的历史记录中查看。 文档发布 发布人发布文档 选择要发布的文档，单击“创建发布单”按钮； 图34 创建发布单 根据字段内容进行填写，失效时间：精确到秒，到了该时间后，回收分配给各人员的权限； 图35 新增发布单 分配权限：单击分配权限→选择用户→勾选用户→勾选权限→关闭弹出框； 图36 新增发布单-权限分配 分配权限后，单击发布； 发布完成后，可以【修改发布】内容，重新分配权限，进行【再发布】。修改发布时，不能修改发布对象，当发布对象升版后，就不能直接修改发布，必须重新新建发布单； 图37 修改发布 发布完成后，可以在文档详情页面→【历史记录】→【发布列表】中查看，也可以在【工作中心】→【我的工作区】→【我的发布】中查看 接收人签收文档 进入【工作中心】→【我的工作区】→【我的发布】→【我接收的发布单】，打开发布单详情，进行【签收】、【拒收】操作。 图38 签收/拒收 【拒收】后，当前用户就没有了该文档被分配的权限，【签收】后，可以根据自己被分配的权限对文档进行操作。【签收】后，也可以对已签收的文档进行【转发布】，类似于转发邮件，分配权限时只能选择小于等于自己所被分配的权限。 注意：当签收对象升版后，就没有权限进行【转发布】。 图39 转发布 文档回收 通过创建回收单来回收发布单已分配的权限 选择要回收的文档，单击“创建回收单按钮”； 新增要回收权限的用户或角色； 填写完成后单击回收，参与人员就失去了对回收对象的权限； 回收完成后，可以在文档详情页面→【历史记录】→【回收列表】中查看，也可以在【工作中心】→【我的工作区】→【我的回收】中查看 图40 文档回收

文档相关对象 文档支持与物料、BOM等对象建立关系，保证数据完整性：文档属性→【相关对象】。 新增相关对象 【新增行】新增空白行，单击空白行第二列“相关对象”列，放大镜选择添加； 文档与它的相关对象互为相关对象，比如A文档相关对象中增加了对象B，那么B的相关对象中同时也会增加A，删除也是，两边同时删除。 图41 新增相关对象 相关对象列表字段配置 除第一列“图标”，第二列“相关对象”，后面的列显示与顺序在【系统建模】》【全局配置】》【相关对象配置】》【列表显示配置】中控制 图42 相关对象列表字段配置1 【字段】数据初始化显示了常用字段，用户还可以新增行添加其他的单据字段，需要在相关对象列中显示的字段在【列表显示】勾选，显示的顺序在【序号】中定义； 图43 相关对象列表字段配置2 相关对象操作配置 相关对象页面显示的操作菜单在【系统建模】→【全局配置】→【相关对象配置】→【操作列表配置】中控制： 图44 相关对象操作配置1 页面操作会自动显示出来所有可以在相关对象中显示的操作，需要在相关对象操作显示的在“是否启用”列勾选，显示顺序在“序号”中定义。 图45 相关对象操作配置2 文档【自动升版配置】 图46 自动升版配置 【主业务类型】：升版对象的业务类型； 【受影响业务类型】：相关对象中跟随升版对象同时升版的对象业务类型； 比如上图中：“ Catia图纸”对象升版时，升版对象相关对象中的“02.02.02”类型对象同时跟着升版（如果不满足升版条件，比如检出状态或者正在流程中，会弹出提示信息）；

基本配置 文档生命周期 Cloud_PLM中文档、物料、设计BOM、申请单等对象支持以业务类型为维度自定义对象的【生命周期模板】，初始化数据预置了一份文档生命周期，企业可以根据自身业务修改/新增生命周期模板： 图1 生命周期模板列表 生命周期【阶段】：【提交】——【归档】——【报废】 提交：个人工作状态，修改阶段； 归档：已定版可供后续环节使用； 报废：文档已废弃； 生命周期规则：配置阶段转换规则、升版规则； 预置数据中阶段转换规则如下，用户也可以重新定义： 创建：提交到“提交”阶段； 提交：归档到“归档”阶段； 归档：解除归档到“提交”阶段，发布到“发布”阶段，报废到“报废”阶段； 报废：恢复到“归档”阶段，恢复到“发布”阶段； 升版：归档阶段对象可以“升版”到新版的“提交”阶段； 图2 生命周期模板表单 文档业务类型 进入【PLM】→【系统建模】→【业务类型】或者【PLM】→【系统建模】→【业务类型列表】中可以新建文档子业务类型，业务类型编码要求唯一。 【编码规则】：系统预置了一个文档编码规则，可以根据需要在【PLM】→【系统建模】→【编码规则列表】中维护 【大版本序列、小版本序列】：用来配置每个业务类型的实例对象的版本号，在【PLM】→【系统建模】→【版本号序列列表】中维护。如果只需要一个版本号序列，只赋“大版本号序列”，“小版本号序列”不选。 图3 业务类型新增 文档业务类型配置 【功能路径】： 【PLM】→【系统建模】→【业务类型配置】 属性配置 配置文档库列表和单据中字段的展示，子业务类型默认继承父业务类型的属性配置。 “新增行/删除行”：新增/删除文档属性字段，系统预置字段不满足需求时，可以自定义字段（操作请参见系统建模帮助手册）。 图4 业务类型配置-字段对象列表 “列表显示”：勾选对应业务类型需要在文档库列表中展示的字段 图5 业务类型配置-列表显示 图6 文档库列表 “显示”：勾选对应业务类型需要在单据页面需要显示的字段 图7 业务类型配置-显示 图8 SW-新增 “字段顺序”：定义文档库列表和单据中字段的展示顺序 图9 业务类型配置-字段顺序 关联文件类型 定义业务类型能导入的文件类型。文档和新增的子业务类型默认关联了一个一般类型（可以导入所有后缀的文件），可以根据需要修改。子业务类型不会继承父业务类型关联的文件类型 图10 业务类型配置-关联文件类型1 如下图，SW业务类型关联了一个SolidWorks文件类型，添加文件/添加文件夹时就会根据文件类型后缀来过滤能添加的文件 图11 业务类型配置-关联文件类型2 操作配置 配置不同业务类型各生命周期阶段操作按钮在文档库列表和单据中的启用与否，只当新增子业务类型时会继承父业务类型的操作配置，新增后子业务类型不会继承父业务类型的操作配置（修改了父的操作配置，子不会继承这个修改）。 图12 业务类型配置-操作配置 启用列表按钮：文档库业务类型视图下对应业务类型就会显示所有阶段启用的列表操作按钮。 图13 启用列表按钮 启用单据按钮：对应业务类型文档单据在对应的生命周期阶段时就会显示启用的操作按钮。 图14 启用单据按钮 绑定流程 选择业务类型绑定流程后（新增工作流操作说明请参见流程管理帮助手册），对应业务类型的文档启动流程时就能选择到这个流程。子业务类型会继承父业务类型绑定的流程；当文档业务类型没有绑定流程时，如果其它业务类型绑定了流程，文档启动流程时也可以选择到。 图15 业务类型配置-绑定流程